银企直联系统 EPIS
银行账户集中管理，资金高效不落地支付
信息维护与查询
支持企业银行账户、客户、集团及其成员企业
基本信息的查询和维护
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各银行账号分类登记管理，灵活设定账户属性
及控制条件
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账户余额、交易明细自动获取，企业各银行
账户资金情况实时掌握
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暂未直联对接银行账户信息登记管理，确保
整体资金信息的完整性
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交易处理
支持境内账户支付结算管理，自动向银行发送
付款交易指令
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可批量导入支付信息或者单笔手工录入支付信
息进行对外支付
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用户可查询支付的交易进度和结果，资金支付
全流程规范透明
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支持收款信息自动获取，应收账款自动核销，
银行收款自动入账
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资金监控
实时动态监控企业账户资金存量、流量及流向，
确保资金合理使用
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支持对付款金额进行自定义监控，有效降低付
款违规风险
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可对异常资金交易进行警告与监控，首页展示
预警信息
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多银行直联统一支付
主流银行覆盖，自动批量快捷付款
资金管理系统 FMS
智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠
资金结算 银企对账 资金集中管理 票据管理 资金监控及预测分析 |
通过搭建统一电子结算平台，实现业务结算全流程线上审批和电子结算
资金结算
规范资金结算审批标准和权限，完善前端业务发起在线流转审批、自动核算校验结算流程，实现业财信息共享和合规管控
通过与“资金池”进行数据对接，实现企业资金统一对外结算
实时从银行获取对账数据，对账工作由财务系统依据关键字段自动完成，
并制作余额调节表，大大降低财务信息滞后性，提高账务处理及时性
银企对账
打造资金集中管理平台，建立跨账户、跨单位、跨层级、跨区域的“资金池”
资金集中管理
帮助子企业实现资金的定期归集，支持多种归集策略
打造统一 “票据池”，实现票据开立、接收、背书、贴现、兑付的线上管理
票据管理
通过电票直联，实现票据信息的动态采集、可视监控和兑付预警
将票据纳入资金计划管理，充分利用票据参与结算，提高票据使用效率
全面挖掘数据价值，对资金头寸、融资成本等进行全方位的分析研判
资金监控及预测分析
分析关键业务及历史记录，总结资金收支波动规律，优化资金预算管理
建立资金全流程分析模型，实现资金分析场景化、动态化和智能化
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中大型企业的高效财务管理工具